ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗИБЛЮК ТАТЬЯНЕ ЗА ПОМОЩЬ В КОНСУЛЬТАЦИЯХ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ОТЧЕТНОСТИ. ХОРОШИЙ, ТОЛКОВЫЙ СПЕЦИАЛИСТ В ВАШЕЙ ФИРМЕ. ЦЕНИТЕ И ПООЩРЯЙТЕ ТАКОГО СОТРУДНИКА!

1.При формировании Журнала операций №8 в параметр запроса для перечня балансовых счетов не входят все балансовые счета, так как сейчас к восьмому относятся все счета 500-е.Поэтому в запрос на расчет добавлен параметр “Для Ж/О № 8 включать забаланс”, по умолчанию в этом параметре пусто и забалансовые  счета не включаются в расчет журнала операций.Тогда в параметре перечня балансовых счетов можно  не задавать балансовые счета и в журнал включатся все балансовые счета, относящиеся к №8, кроме забаланса.

2.Если в реестре документов заполнены поля Номер и Дата первичного документа ,то при печати Журнала операций №8 в графах “Документ”  указываются Номер и Дату первичного документа.

3.При формировании оперативного документа на заявку на кассовый расход , если в заявке указан Номер БО ,в запрос на формирование оперативного документа  подбрасывается “Договор”, “Статья”, “Источник финансирования”  из реестра БО для указанного в заявке БО.

1.Реализована процедура по заполнению таблицы для выгрузки формы   «Распоряжение о перечислении денежных средств на банковские карты «Мир» физических лиц» .Документ «Распоряжение о перечислении денежных средств на банковские карты «Мир» физических лиц» предоставляется Клиентом в ОрФК по месту обслуживания при осуществлении кассовых выплат физическим лицам на банковские карты «Мир». Таблица  заполняется по отмеченным и отфильтрованным записям в реестре заявок на получение ДС,перечисляемых на карту по кнопке "EXCEL (карта МИР)".Полученную по этой кнопке EXCEL- форму необходимо сохранить для последующей загрузки ее в программу "СТЭК - Выгрузка данных в ГИС Электронный Бюджет". 

1.В реестре БО доработана процедура по CTRL S по переносу неисполненных БО на следующий год- учитываются только БО с датой текущего года.

2.Доработана процедура Сервис- Импорт из системы АЦК-Выписки из лицевого счета казенных учреждений-Импорт-Основной импорт при выборе файла с расширением BD.

1.Новая форма   счета-фактуры ,корректировочного  счета-фактуры ,УПД ,УКД  с 01.10.2017 по постановлению Правительства РФ от 19.08.2017 №981.

2.В процедурах выгрузки в Казначейство в строке FK  укорочено третье поле до 10 символов, в нем указывается дата версии СТЭК-Бухгалтерии.

1.По сигнальному файлу доработан расчет графы "Остаток" в Реестре БО.
 

1.Доработка печати чеков на онлайн-кассе .
 

1.В Настройку2 формы 0503737 добавлен п.821  “Утверждено ПН (графа4)” и при  расчете  формы учитываются корреспонденции, указанные в настройке этого пункта.

2.При печати журнала операций  печатается должность исполнителя по табельному номеру, указанному в правах доступа.

1.Доработана печать формы 0504805 "Извещение" в проводках к документу, когда в параметре запроса "Содержание записи из содержания проводки" указано значение ДА.

1.Доработка формы 0503723: Согласно пункта 2.1 приложения к письму МФ №21798 от 7.04.2017 "Код раздела/подраздела"- с 4 по 7 символы КБК печатается не в 6 графе , а в 5. Графа 6  не заполняется.

2.В реестре заявок на получение денежных средств, перечисляемых на карту,добавлены поля:

- Номер запроса аннулирования

- Дата запроса аннулирования

- Причина аннулирования

3.В реестр заявок на получение денежных средств, перечисляемых на карту, добавлено поле "МИР" для идентификации документа "Распоряжение о перечислении денежных средств на банковские карты Мир". Вводить распоряжения надо в этот реестр , в поле МИР ставить любой символ.

4.Разработаны процедуры выгрузки  согласно изменений требований к форматам текстовых файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами ФК и участниками бюджетного процесса, не участниками бюджетного процесса, бюджетными учреждениями, автономными учреждениями(номер версии альбома 23.0)

5.В меню Выписка документов - Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту по кнопке "Казначейство" разработана процедура выгрузки в Казначейство "Запроса на аннулирование заявки 23.0"

7.При выгрузке Сведения о БО :

- Если в поле "Пр-к ЭБ" реестра БО значение 0 или пусто, то при формировании номера БО в форме все работает по -старому, т.е. при формировании кода ФК берутся первые 2 символа  из параметра "Код ТОФК"  реквизитов учреждения.

- Если  в поле "Пр-к ЭБ" значение 1 , то при формировании номера БО в форме код ФК=00.

8.При выгрузке Заявки на кассовый расход:

- Если в поле "Пр-к ЭБ" значение 0 или пусто, то при формировании номера БО в форме все работает по -старому, т.е. при формировании кода ФК берутся первые 2 символа  из параметра "Код ТОФК"  реквизитов учреждения.

- Если  в поле "Пр-к ЭБ" значение 1 , то при формировании номера БО в форме код ФК=00.

9.При формировании Номера БО в Сведении о БО и в Заявке на кассовый расход :

-  при наличии файла ZKSVR.ini рядом с GBX.bin для БО с датой менее даты , указанной в строке DATA файла, Код УБП берется из файла ZKSVR.ini из строки KOD,

Для БО с датой более даты , указанной в строке DATA файла, Код УБП берется, как обычно,  из параметра "Код УБП".

1.В меню Сервис появился режим "Сервис для ФР" с функциями онлайн-кассы:

- Z отчет с гашением

- X отчет суточный

- Отмена чека

- Закрытие чека